Тип работы: реферат

Категория: Рефераты по финансам

Добавлен: 16.11.2019

Комментарии: 0

Язык: Русский

Формат файла: MS Word 12,92 kb

Время на чтение: 35 мин., 34 сек.

Рейтинг:

0 из 5. Оценок: 0.

Тема: Построение бизнес-плана парикмахерской в программе Project Expert

Содержание

Описание проекта

Создание проекта в Project Expert

Анализ результатов

Библиографический список


Описание проекта

Основная идея данного бизнес-проекта – открытие семейной парикмахерской, основной сильной стороной которой является наличие детских кресел. Кресел, специально оборудованных для стрижки детей. Не секрет, что у многих мам, которые сидят с детьми, просто нет возможности сходить в парикмахерскую, а тем более сделать маникюр или педикюр. В парикмахерской ребёнку просто невозможно усидеть на месте, и полноценного похода в салон не получится. Данная парикмахерская решит сложившуюся проблему, и все стороны будут довольны. Ребёнок, который получит удовольствие посидеть на кресле в виде машинки с рулём, да ещё в этот момент посмотреть мультики, которые показывают в телевизоре прямо напротив; мама, которая наконец то сделала себе модную укладку и маникюр, а также парикмахер, которому не придется постоянно просить ребёнка не двигаться, так как ребёнок во время просмотра мультиков не создаст помехи парикмахеру своим непоседством.

Основная проблема в развитии данного бизнеса – менталитет родителей. Многие считают, что ребёнку и вовсе необязательно стричься – «что там стричь, у ребёнка то?». И стригут ребёнка в первой попавшейся парикмахерской. Качество стрижки соответствующее. Наша парикмахерская попробует решить эту проблемы. Ведь плюсы очевидны. Чего только не сделает любящий родитель для своего ребёнка. А ребёнку и правда это понравиться, и он уже будет с радостью идти стричься.

Так же в парикмахерской будет создан необычный интерьер. Здесь будут много объектов, вызывающих детский интерес: птички в клетках, аквариум с рыбками, удобные диваны, где найдутся не только книжки для детей, но и журналы для родителей. Всё это привлечет потенциальных клиентов. А «сарафанное радио» - лучшая из реклам, это основное, на что делается ставка. Ведь все знают, что мамы с детьми в основном не работают и по нескольку часов проводят на детской площадке за разговорами с другими мамочками. Нельзя не задуматься над тем, что, понравившись одной из них, наша парикмахерская понравится и другим.

Особое внимание будет уделено персоналу. Успех в этом бизнесе напрямую зависит от квалификации мастеров, от атмосферы, которую создадут люди, работающие в салоне. Поэтому работать с детьми будет парикмахер-профессионал. Так же будут открыты специализированные курсы для обучения парикмахеров работать с детьми.

Наша фирма не будет завышать цен, а будет использовать постепенный вход на рынок. Цены будут доступны практически всем желающим.

Так как парикмахерскую планируется открыть в детском торговом центре, то можно рассчитывать на достаточно большие прибыли. Ведь люди изначально пришли в этот торговый центр с детьми и с деньгами.

Предприятие по подсчетам начнёт получать прибыль уже в третьем месяце своего функционирования.

Основным финансовым риском является неплатежеспособность потребителя. Если трезво посмотреть на эту проблему, то окажется, что стригутся люди даже в самый тяжёлый кризис. Основная задача – удержать потребителя. Постоянная работа с клиентами, совершенствование товара, гибкая ценовая политика, повышение качественных параметров услуги послужит наилучшим подспорьем в работе предприятия. Благодаря этому и удастся избежать всех неблагоприятных последствий.

Создание модели в Project Expert

Название проекта - Парикмахерская

Вариант проекта - Начальный

Автор проекта - Писчикова Т.В.

Дата начала проекта - 01.06.2010

Продолжительность - 36 мес.


Список продуктов/услуг

Наименование

Ед. изм.

Нач. продаж

Стрижка женская

час

01.08.2010

Укладка

час

01.08.2010

Сушка

час

01.08.2010

Стрижка мужская

час

01.09.2010

Стрижка детская

час

01.08.2010

Маникюр

час

01.08.2010

Окраска волос

час

01.10.2010

Мелирование

час

01.08.2010

Колорирование

час

01.10.2010

Визажист

час

01.10.2010

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Структура компании

Доля

0

Компания

1

Визажист

100,00

2

Ксерокопирование

100,00

3

Курсы

100,00

4

Печать фотографий

100,00

5

Проявка пленки

100,00

6

Распечатка листов

100,00

7

Ретушь

100,00

8

Стилист

100,00

9

Съемка

100,00

10

Фотография

100,00

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US

Курс на момент ввода: 1 $ US = 28.500 руб.

Темпы роста/падения курса (%)

1 год

2 год

3 год

5,00

5,00

5,00

Ставка рефинансирования

Валюта

1 год

2 год

3 год

Рубли

12,00

12,24

12,48

Доллар

0,00

0,00

0,00

Инфляция(Рубли)

Объект

1 год

2 год

3 год

Сбыт

10,00

9,00

8,10

Прямые издержки

10,00

9,00

8,10

Общие издержки

10,00

9,00

8,10

Зарплата

10,00

9,00

8,10

Недвижимость

10,00

9,00

8,10

Налоги

Название налога

База

Период

Ставка

Налог на прибыль

Прибыль

Месяц

24 %

НДС

Добав. стоим.

Месяц

18 %

Налог на имущество

Имущество

Квартал

2 %

Выплаты в пенс. фонд

Зарплата

Месяц

20 %

Выплаты в ФОМС

Зарплата

Месяц

2.9 %

Выплаты в ФСС

Зарплата

Месяц

3.1 %

Выплаты в ФЗ

Зарплата

Месяц

1.5 %

Транспортный налог

Зарплата

Месяц

1 %

Налог на образование

Зарплата

Месяц

1 %

Налог на польз. автодорог

Объем продаж

Месяц

2.5 %

Отчисления в жилфонд

Объем продаж

Месяц

1.5 %

Список этапов

Название

Длительность

Дата начала

Дата окончания

Создание предприятия

30

01.06.2010

01.07.2010

Поиск помещения

10

20.06.2010

30.06.2010

Приобретение оборудования (5 специальных кремел

8

01.07.2010

09.07.2010

Приобретение оборудования (2 аппарата для сушки)

10

09.07.2010

19.07.2010

Приобретение оборудования (зеркала)

6

19.07.2010

25.07.2010

Приобретение мебели

18

25.07.2010

12.08.2010

Подбор персонала

10

15.07.2010

25.07.2010

Производство [Сушка]

0

01.08.2010

...

Производство [Укладка]

0

01.08.2010

...

Производство [Стрижка женская]

0

01.08.2010

...

Производство [Стрижка мужская ]

0

01.09.2010

...

Производство [Стрижка детская]

0

01.08.2010

...

Производство [Маникюр]

0

01.08.2010

...

Производство [Колорирование]

0

01.10.2010

...

Производство [Визажист]

0

01.10.2010

...

Производство [Мелирование]

0

01.08.2010

...

Производство [Окраска волос]

0

01.10.2010

...

Список ресурсов

Название

Тип

Ед. изм.

руб.

$ US

Услуги

0,00

0,00

Оборудование

0,00

0,00

Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант

Ед. изм.

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

Стрижка женская

час

0,00

0,00

230,77

461,54

692,31

923,08

1 153,85

4 846,15

6 923,08

Укладка

час

0,00

0,00

15,00

15,00

16,00

16,00

15,00

60,00

60,00

Сушка

час

0,00

0,00

250,00

500,00

750,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

3 000,00

Стрижка мужская

час

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

45,00

45,00

135,00

135,00

Стрижка детская

час

0,00

0,00

93,75

187,50

281,25

375,00

468,75

1 968,75

2 812,50

Маникюр

час

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

150,00

150,00

Окраска волос

час

0,00

0,00

0,00

0,00

1,67

3,33

5,00

25,00

40,00

Мелирование

час

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

12 000,00

12 000,00

Колорирование

час

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

30,00

30,00

Визажист

час

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

12,00

36,00

36,00

Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

2012 год

1-5.2013

Стрижка женская

8 769,23

9 000,00

36 000,00

15 428,57

Укладка

61,00

62,00

185,00

100,00

Сушка

3 000,00

3 000,00

12 000,00

2 000,00

Стрижка мужская

135,00

135,00

540,00

225,00

Стрижка детская

3 656,25

4 406,25

23 000,00

10 750,00

Маникюр

150,00

150,00

600,00

100,00

Окраска волос

55,00

70,00

300,00

125,00

Мелирование

12 000,00

12 000,00

48 000,00

20 000,00

Колорирование

30,00

30,00

120,00

10,00

Визажист

36,00

36,00

144,00

60,00

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант

Цена(руб.)

Цена($ US)

Описание

Стрижка женская

150,000

Нестандартная инфляция

Сезонные изменения цены

Январь - 86%

Март - 120%

Май - 114%

Июнь - 132%

Июль - 151%

Август - 127%

Сентябрь - 123%

Ноябрь - 98%

Декабрь - 92%

Укладка

100,000

Нестандартная инфляция

Сушка

50,000

Нестандартная инфляция

Стрижка мужская

100,000

Нестандартная инфляция

Сезонные изменения цены

Февраль - 123%

Апрель - 122%

Май - 139%

Июнь - 152%

Июль - 157%

Август - 166%

Сентябрь - 160%

Октябрь - 136%

Ноябрь - 113%

Стрижка детская

50,000

Нестандартная инфляция

Маникюр

150,000

Нестандартная инфляция

Окраска волос

150,000

Нестандартная инфляция

Мелирование

200,000

Нестандартная инфляция

Колорирование

150,000

Нестандартная инфляция

Визажист

100,000

Нестандартная инфляция

Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/Вариант

Описание

Стрижка женская

Продажа по факту

Укладка

Продажа по факту

Сушка

Продажа по факту

Стрижка мужская

Продажа по факту

Стрижка детская

Продажа по факту

Маникюр

Продажа по факту

Окраска волос

Продажа по факту

Мелирование

Продажа по факту

Колорирование

Продажа по факту

Визажист

Продажа по факту

Сбыт (Условия продаж)

Продукт/Вариант

Описание

Стрижка женская

Укладка

Сушка

Стрижка мужская

Стрижка детская

Маникюр

Окраска волос

Мелирование

Колорирование

Визажист

Производство

Наименование

Пр. цикл

График производства

Стрижка женская

0 дней

Неограниченное производство

Укладка

0 дней

Неограниченное производство

Сушка

0 дней

Неограниченное производство

Стрижка мужская

0 дней

Неограниченное производство

Стрижка детская

0 дней

Неограниченное производство

Маникюр

0 дней

Неограниченное производство

Окраска волос

0 дней

Неограниченное производство

Мелирование

0 дней

Неограниченное производство

Колорирование

0 дней

Неограниченное производство

Визажист

0 дней

Неограниченное производство

Суммарные прямые издержки

Наименование

Ед. изм.

(руб.)

($ US)

Стрижка женская

час

52,50

0,00

Укладка

час

10,00

0,00

Сушка

час

10,00

0,00

Стрижка мужская

час

190,00

0,00

Стрижка детская

час

2,00

0,00

Маникюр

час

50,00

0,00

Окраска волос

час

100,00

0,00

Мелирование

час

50,00

0,00

Колорирование

час

90,00

0,00

Визажист

час

60,00

0,00

Прямые издержки Стрижка женская

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

50,00

0,00

Сдельная зарплата

2,50

0,00

Фотограф

2,50

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

52,50

0,00

Прямые издержки Укладка

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

10,00

0,00

Сдельная зарплата

0,00

0,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

10,00

0,00

Прямые издержки Сушка

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

10,00

0,00

Сдельная зарплата

0,00

0,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

10,00

0,00


Прямые издержки Стрижка мужская

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

40,00

0,00

Сдельная зарплата

150,00

0,00

Фотограф для выездов

150,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

190,00

0,00

Прямые издержки Стрижка детская

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

2,00

0,00

Сдельная зарплата

0,00

0,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

2,00

0,00

Прямые издержки Маникюр

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

50,00

0,00

Краска для волос

1,000

0,000

50,00

Сдельная зарплата

0,00

0,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

50,00

0,00

Прямые издержки Окраска волос

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

50,00

0,00

Краска для волос

1,000

0,000

50,00

Сдельная зарплата

50,00

0,00

Фотограф

50,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

100,00

0,00

Прямые издержки Мелирование

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

50,00

0,00

Краска для волос

1,000

0,000

50,00

Сдельная зарплата

0,00

0,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

50,00

0,00

Прямые издержки Колорирование

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

50,00

0,00

Краска для волос

1,000

0,000

50,00

Сдельная зарплата

40,00

0,00

Стилист

40,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

90,00

0,00

Прямые издержки Визажист

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

20,00

0,00

Сдельная зарплата

40,00

0,00

Визажист

40,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

60,00

0,00

Материалы и комплектующие

Наименование

Ед. изм.

Цена(руб.)

Цена($ US)

Краска для волос

коробка

50,000

Расческа

шт

1 600,000

Ножницы

шт

1,000

Фен

шт

150,000

Типсы

упаковка

500,000

Лак для ногтей

шт.

2,000

Плойка

шт.

480,000

План по персоналу

Должность

Кол-во

Зарплата

Зарплата

Платежи

(руб.)

($ US)

Управление

Управляющий

1

55 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Бухгалтер

1

40 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Директор

1

150 000,00

Ежемесячно, весь проект

Парикмахер

1

50 000,00

Ежемесячно, весь проект

Визажист

1

50 000,00

Ежемесячно, весь проект

Маникюрист

1

70 000,00

Ежемесячно, весь проект

Производство

Техничка

1

10 000,00

Ежемесячно, весь проект

Маркетинг

Маркетолог

1

50 000,00

Ежемесячно, весь проект

Всего: 8 чел.

475 000,00 руб.

Общие издержки

Название

Сумма

Сумма

Платежи

(руб.)

($ US)

Управление

Издержки на управление

1 000,00

Раз в год, весь период пр-ва

Помещение

5 000,00

Ежемесячно, весь проект

Производство

Производственные издержки

1 500,00

Раз в год, весь период пр-ва

Акционерный капитал

Акционер

Дата

Сумма

Сумма

(руб.)

($ US)

Иванов

01.08.2010

80 000,00

Писчикова

01.08.2010

60 000,00

Кредиты

Название

Дата

Сумма

Сумма

Срок

Ставка

(руб.)

($ US)

%

Результат подбора кредита

01.06.2010

60 481,00

1079 дней

18,00

Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

1 год

2 год

3 год

0,00

10,00

15,00

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :

1 год

2 год

3 год

5,00

5,00

5,00

Льготы по налогу на прибыль (%)

1 год

2 год

3 год

0,00

0,00

0,00

Прибыли-убытки (руб.)

Строка

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Валовый объем продаж

768 147,85780

841 904,97043

Потери

Налоги с продаж

30 725,91431

33 676,19882

Чистый объем продаж

737 421,94349

808 228,77162

Материалы и комплектующие

16,66667

192 005,78280

210 443,11139

Сдельная зарплата

1 138,61715

15 598,72759

Суммарные прямые издержки

16,66667

193 144,39995

226 041,83898

Валовая прибыль

-16,66667

544 277,54354

582 186,93264

Налог на имущество

3,33333

1 253,19349

1 813,93533

1 798,73194

Административные издержки

4 237,28814

4 271,07687

5 166,16204

4 339,46478

Производственные издержки

1 291,54051

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

414 400,00000

417 704,48379

546 030,17804

550 384,29936

Зарплата производственного персонала

12 950,00000

13 053,26512

13 157,35369

13 262,27227

Зарплата маркетингового персонала

64 750,00000

65 266,32559

65 786,76844

66 311,36137

Суммарные постоянные издержки

496 337,28814

500 295,15137

631 432,00271

634 297,39778

Амортизация

5 963,84700

8 819,77373

Проценты по кредитам

8 932,23555

25 626,13099

26 186,90203

26 099,94977

Суммарные непроизводственные издержки

8 932,23555

25 626,13099

32 150,74903

34 919,72350

Другие доходы

Другие издержки

19 491,52542

1 708,43075

Убытки предыдущих периодов

524 764,38244

1 058 427,81466

1 193 799,96819

Прибыль до выплаты налога

-524 764,38244

-1 053 663,95571

-1 179 546,95819

-1 282 628,88876

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-4 763,85896

-14 253,01000

-15 163,46327

Налогооблагаемая прибыль

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Прибыли-убытки (руб.)

Строка

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

Валовый объем продаж

873 665,26236

918 415,66993

932 922,82031

3 140 031,72236

Потери

Налоги с продаж

34 946,61049

36 736,62680

37 316,91281

125 601,26889

Чистый объем продаж

838 718,65187

881 679,04314

895 605,90750

3 014 430,45346

Материалы и комплектующие

224 501,91474

237 489,58329

243 901,27572

812 432,45409

Сдельная зарплата

14 961,73631

15 323,93207

14 620,58090

48 583,30827

Суммарные прямые издержки

239 463,65106

252 813,51536

258 521,85662

861 015,76236

Валовая прибыль

599 255,00081

628 865,52777

637 084,05088

2 153 414,69110

Налог на имущество

1 783,52855

1 768,32516

1 753,12177

5 168,14498

Административные издержки

4 374,06829

4 408,94772

4 444,10529

13 546,07599

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

554 773,14105

559 196,97998

563 656,09523

1 718 079,97324

Зарплата производственного персонала

13 368,02750

13 474,62602

13 582,07458

41 399,51743

Зарплата маркетингового персонала

66 840,13748

67 373,13012

67 910,37292

206 997,58714

Суммарные постоянные издержки

639 355,37431

644 453,68384

649 592,64802

1 980 023,15379

Амортизация

8 819,77373

8 819,77373

8 819,77373

26 459,32119

Проценты по кредитам

26 390,09963

26 560,28369

26 814,08461

80 762,46352

Суммарные непроизводственные издержки

35 209,87336

35 380,05742

35 633,85834

107 221,78470

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

1 297 792,35203

1 390 595,81148

1 459 819,87905

1 526 916,40192

Прибыль до выплаты налога

-1 374 886,12743

-1 443 332,35014

-1 509 715,45629

-1 465 914,79430

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-15 709,68405

-16 487,52891

-17 200,94563

-56 126,08550

Налогооблагаемая прибыль

-1 390 595,81148

-1 459 819,87905

-1 526 916,40192

-1 522 040,87979

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-1 390 595,81148

-1 459 819,87905

-1 526 916,40192

-1 522 040,87979

Прибыли-убытки (руб.)

Строка

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

2012 год

Валовый объем продаж

3 951 525,68371

5 086 090,15685

4 173 650,16638

19 632 480,69882

Потери

Налоги с продаж

158 061,02735

203 443,60627

166 946,00666

785 299,22795

Чистый объем продаж

3 793 464,65636

4 882 646,55058

4 006 704,15972

18 847 181,47087

Материалы и комплектующие

1 001 926,55653

1 228 930,48777

1 127 634,30142

4 939 481,63543

Сдельная зарплата

73 985,98654

104 015,63936

79 646,74639

368 680,40295

Суммарные прямые издержки

1 075 912,54306

1 332 946,12713

1 207 281,04781

5 308 162,03837

Валовая прибыль

2 717 552,11330

3 549 700,42345

2 799 423,11192

13 539 019,43249

Налог на имущество

5 031,31449

4 894,48399

4 757,65350

17 662,30902

Административные издержки

13 872,72185

15 131,27100

14 494,51797

62 157,65372

Производственные издержки

1 418,53379

1 544,06668

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

1 759 509,21953

1 799 189,96715

1 838 373,05167

7 753 039,83144

Зарплата производственного персонала

42 397,81252

43 353,97511

44 298,14582

186 820,23690

Зарплата маркетингового персонала

211 989,06259

216 769,87556

221 490,72912

934 101,18451

Суммарные постоянные издержки

2 027 768,81650

2 075 863,62262

2 118 656,44458

8 937 662,97325

Амортизация

26 459,32119

26 459,32119

26 459,32119

105 837,28475

Проценты по кредитам

75 449,50778

57 671,54211

51 580,96126

162 506,24995

Суммарные непроизводственные издержки

101 908,82896

84 130,86330

78 040,28244

268 343,53469

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

1 522 040,87979

999 007,07170

Прибыль до выплаты налога

-939 197,72645

385 804,38185

597 968,73140

4 315 350,61553

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-59 809,34526

-52 384,26729

-47 137,08907

-177 056,34265

Налогооблагаемая прибыль

-999 007,07170

333 420,11455

550 831,64233

4 138 294,27287

Налог на прибыль

80 020,82749

132 199,59416

993 190,62549

Чистая прибыль

-999 007,07170

253 399,28706

418 632,04817

3 145 103,64738

Прибыли-убытки (руб.)

Строка

1-5.2013

Валовый объем продаж

8 013 169,78421

Потери

Налоги с продаж

320 526,79137

Чистый объем продаж

7 692 642,99284

Материалы и комплектующие

2 053 695,76669

Сдельная зарплата

140 448,39528

Суммарные прямые издержки

2 194 144,16197

Валовая прибыль

5 498 498,83088

Налог на имущество

6 713,15142

Административные издержки

26 931,76091

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

3 415 817,17967

Зарплата производственного персонала

82 308,84770

Зарплата маркетингового персонала

411 544,23851

Суммарные постоянные издержки

3 936 602,02680

Амортизация

44 098,86864

Проценты по кредитам

66 088,88233

Суммарные непроизводственные издержки

110 187,75097

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

1 444 995,90169

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-82 656,99729

Налогооблагаемая прибыль

1 362 338,90440

Налог на прибыль

326 961,33706

Чистая прибыль

1 035 377,56735

Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Поступления от продаж

893 488,73510

972 273,51662

Затраты на материалы и комплектующие

222 984,33427

242 681,05354

Затраты на сдельную заработную плату

866,70280

11 788,61490

Суммарные прямые издержки

223 851,03707

254 469,66844

Общие издержки

5 000,00000

5 003,80665

7 511,42430

5 011,42865

Затраты на персонал

380 000,00000

380 289,30539

475 723,53878

476 085,72137

Суммарные постоянные издержки

385 000,00000

385 293,11204

483 234,96308

481 097,15001

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

112 100,00000

107 948,03167

139 533,15842

274 404,77989

Кэш-фло от операционной деятельности

-497 100,00000

-493 241,14370

46 869,57653

-37 698,08173

Затраты на приобретение активов

2 000,00000

1 084 825,28168

Другие издержки подготовительного периода

23 000,00000

2 001,52266

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-25 000,00000

-1 086 826,80434

Собственный (акционерный) капитал

4 181,92602

4 152,00121

Займы

595 482,36976

1 100 232,77089

22 801,86046

Выплаты в погашение займов

20 513,53334

Выплаты процентов по займам

8 932,23555

25 442,75682

25 813,46910

25 543,65542

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

586 550,13421

1 074 790,01407

1 170,31739

-41 905,18755

Баланс наличности на начало периода

63 988,94520

-437 673,34644

-389 977,21397

Баланс наличности на конец периода

64 450,13421

-440 827,79975

-392 787,90584

-472 391,17512

Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

Поступления от продаж

1 001 732,06633

1 045 506,93567

1 054 422,03927

3 496 958,67722

Затраты на материалы и комплектующие

257 064,11111

270 009,53965

275 324,13831

903 902,82441

Затраты на сдельную заработную плату

11 226,30220

11 415,79275

10 813,88162

35 399,42586

Суммарные прямые издержки

268 290,41331

281 425,33240

286 138,01992

939 302,25027

Общие издержки

5 015,24400

5 019,06225

5 022,88341

15 091,60632

Затраты на персонал

476 448,17969

476 810,91397

477 173,92440

1 433 702,60057

Суммарные постоянные издержки

481 463,42369

481 829,97622

482 196,80782

1 448 794,20689

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

291 053,01754

289 761,91781

295 833,28335

913 635,17697

Кэш-фло от операционной деятельности

-39 074,78821

-7 510,29076

-9 746,07182

195 227,04308

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

4 122,29053

4 092,79245

4 063,50545

12 016,88259

Займы

3 530,74555

2 255,05756

Выплаты в погашение займов

4 960,56746

269,03847

66 393,52970

Выплаты процентов по займам

25 642,80504

25 623,49316

25 683,23505

76 257,89856

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-17 989,76896

-26 491,26817

-21 888,76807

-128 379,48810

Баланс наличности на начало периода

-469 010,86219

-525 667,07968

-559 425,33197

-590 833,80088

Баланс наличности на конец периода

-529 455,73228

-563 457,29121

-595 092,13111

-528 244,57612

Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

2012 год

Поступления от продаж

4 305 611,10645

5 428 763,52195

4 359 811,37257

19 411 191,95632

Затраты на материалы и комплектующие

1 090 923,78245

1 310 474,00944

1 176 966,57900

4 880 338,26807

Затраты на сдельную заработную плату

52 749,53723

72 649,29428

54 455,04587

238 356,96562

Суммарные прямые издержки

1 143 673,31968

1 383 123,30372

1 231 421,62487

5 118 695,23369

Общие издержки

15 126,10165

17 660,55046

15 137,61468

62 996,80684

Затраты на персонал

1 436 979,65646

1 438 073,39450

1 438 073,39450

5 745 348,72416

Суммарные постоянные издержки

1 452 105,75811

1 455 733,94495

1 453 211,00917

5 808 345,53100

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

1 015 591,93477

1 246 225,22843

1 284 254,88569

5 436 178,15687

Кэш-фло от операционной деятельности

694 240,09389

1 343 681,04484

390 923,85283

3 047 973,03476

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

11 760,75474

11 510,08601

11 264,76003

42 708,70034

Займы

385,76626

Выплаты в погашение займов

244 586,15935

381 844,93441

94 181,06929

408 672,60456

Выплаты процентов по займам

69 739,07049

52 173,88536

45 656,35200

136 718,23356

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

22 752,14078

55 713,98190

976 377,04206

Кэш-фло от финансовой деятельности

-302 564,47510

-445 260,87454

-183 900,87690

-1 479 059,17985

Баланс наличности на начало периода

-524 464,59025

-135 591,70408

756 399,59652

961 941,16789

Баланс наличности на конец периода

-136 568,95733

761 851,21297

968 874,18889

2 537 788,04381

Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка

1-5.2013

Поступления от продаж

7 456 150,65768

Затраты на материалы и комплектующие

1 909 978,40443

Затраты на сдельную заработную плату

85 489,20180

Суммарные прямые издержки

1 995 467,60623

Общие издержки

25 072,97111

Затраты на персонал

2 381 932,25525

Суммарные постоянные издержки

2 407 005,22635

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

2 004 612,21800

Кэш-фло от операционной деятельности

1 049 065,60709

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

13 437,69111

Займы

Выплаты в погашение займов

716 777,06237

Выплаты процентов по займам

52 137,73554

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

315 561,67616

Кэш-фло от финансовой деятельности

-1 071 038,78295

Баланс наличности на начало периода

2 519 628,26824

Баланс наличности на конец периода

2 515 814,86795

Баланс (руб.)

Строка

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Денежные средства

64 450,13421

-444 469,50119

-395 734,63372

-477 071,51739

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

4 267,85311

Суммарные текущие активы

68 717,98732

-444 469,50119

-395 734,63372

-477 071,51739

Основные средства

2 000,00000

751 932,76048

1 094 643,96822

1 094 643,96822

Накопленная амортизация

16,66667

6 282,77300

15 404,80607

Остаточная стоимость основных средств:

2 000,00000

751 916,09381

1 088 361,19522

1 079 239,16215

Земля

Здания и сооружения

2 000,00000

1 983,33333

1 966,66667

1 950,00000

Оборудование

749 932,76048

1 086 394,52855

1 077 289,16215

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

342 711,20775

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

70 717,98732

650 157,80037

692 626,56150

602 167,64476

Отсроченные налоговые платежи

176,88212

136 390,63685

151 478,49722

Краткосрочные займы

197 555,19843

330 988,46343

516 730,57251

625 441,95987

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

197 555,19843

331 165,34555

653 121,20936

776 920,45708

Долгосрочные займы

397 927,17133

1 377 420,26948

1 229 062,89608

1 114 554,69122

Обыкновенные акции

4 242,42424

8 484,84848

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Суммарный собственный капитал

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 189 557,54395

-1 289 307,50355

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

70 717,98732

650 157,80037

692 626,56150

602 167,64476

Баланс (руб.)

Строка

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

Денежные средства

-535 799,07651

-571 043,72662

-604 071,46911

-532 509,92662

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

-535 799,07651

-571 043,72662

-604 071,46911

-532 509,92662

Основные средства

1 094 643,96822

1 094 643,96822

1 094 643,96822

1 094 643,96822

Накопленная амортизация

24 526,83914

33 648,87221

42 770,90528

70 137,00448

Остаточная стоимость основных средств:

1 070 117,12908

1 060 995,09602

1 051 873,06295

1 024 506,96374

Земля

Здания и сооружения

1 933,33333

1 916,66667

1 900,00000

1 850,00000

Оборудование

1 068 183,79575

1 059 078,42935

1 049 973,06295

1 022 656,96374

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

534 318,05257

489 951,36939

447 801,59384

491 997,03712

Отсроченные налоговые платежи

152 846,61600

162 115,97219

165 900,23405

204 634,47157

Краткосрочные займы

697 933,18686

740 444,49253

799 659,63124

850 977,70773

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

850 779,80286

902 560,46472

965 559,86529

1 055 612,17930

Долгосрочные займы

1 061 406,78847

1 030 241,08675

987 946,00925

924 486,34368

Обыкновенные акции

12 727,27273

16 969,69697

21 212,12121

33 939,39394

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-1 390 595,81148

-1 459 819,87905

-1 526 916,40192

-1 522 040,87979

Суммарный собственный капитал

-1 377 868,53876

-1 442 850,18208

-1 505 704,28071

-1 488 101,48585

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

534 318,05257

489 951,36939

447 801,59384

491 997,03712

Баланс (руб.)

Строка

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

2012 год

Денежные средства

-107 015,24682

885 667,95386

1 119 279,20585

2 979 671,06165

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

-107 015,24682

885 667,95386

1 119 279,20585

2 979 671,06165

Основные средства

1 094 643,96822

1 094 643,96822

1 094 643,96822

1 094 643,96822

Накопленная амортизация

97 503,10369

124 869,20290

152 235,30210

261 699,69892

Остаточная стоимость основных средств:

997 140,86454

969 774,76533

942 408,66612

832 944,26930

Земля

Здания и сооружения

1 800,00000

1 750,00000

1 700,00000

1 500,00000

Оборудование

995 340,86454

968 024,76533

940 708,66612

831 444,26930

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

890 125,61772

1 855 442,71919

2 061 687,87197

3 812 615,33096

Отсроченные налоговые платежи

272 707,08510

367 140,58065

263 927,20590

303 921,72610

Краткосрочные займы

788 262,40011

535 586,69651

449 369,92726

838 947,78141

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

1 060 969,48521

902 727,27716

713 297,13316

1 142 869,50751

Долгосрочные займы

781 496,53754

665 262,14429

692 980,26439

Обыкновенные акции

46 666,66667

59 393,93939

72 121,21212

123 030,30303

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

12 669,96435

44 371,03646

438 263,49955

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-999 007,07170

215 389,39400

538 918,22585

2 108 452,02086

Суммарный собственный капитал

-952 340,40503

287 453,29775

655 410,47443

2 669 745,82344

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

890 125,61772

1 855 442,71919

2 061 687,87197

3 812 615,33096


Баланс (руб.)

Строка

1-5.2013

Денежные средства

2 941 938,86907

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

2 941 938,86907

Основные средства

1 094 643,96822

Накопленная амортизация

307 309,86427

Остаточная стоимость основных средств:

787 334,10396

Земля

Здания и сооружения

1 416,66667

Оборудование

785 917,43729

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

3 729 272,97303

Отсроченные налоговые платежи

407 131,19522

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

407 131,19522

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

140 000,00000

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

571 580,60287

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

2 610 561,17494

Суммарный собственный капитал

3 322 141,77781

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

3 729 272,97303

Финансовые показатели

Строка

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

34,78420

-134,21377

-60,59130

-61,40545

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

34,78420

-134,21377

-60,59130

-61,40545

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-128 837,21111

-775 634,84674

-1 048 855,84308

-1 253 991,97448

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-4 520,60390

-26 999,26367

-36 207,80383

-42 916,59607

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-8,43687

-7,73430

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

8,13063

8,98665

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

12,77610

16,10639

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

842,05220

262,79553

271,74587

314,11106

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

562,69584

211,85938

177,44958

185,09043

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

19 896,35857

125,83463

112,92785

103,27226

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-113,47614

-161,42675

-158,22556

-146,70473

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-57,74950

-40,30268

-44,58767

-48,72394

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

73,80816

72,03244

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-159,95550

-158,69627

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-161,88832

-160,57240

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-9 163,79078

2 857,59400

3 620,00149

3 264,39698

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-314 858,62946

-1 160,31582

-1 316,25417

-1 443,00807

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-8 904,62643

-1 953,54632

-2 068,30064

-2 586,24128

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 200,00000

1 200,00000

1 204,27967

1 207,89712

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

-887 505,03372

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

-30 373,95440

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

150 541,91119

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

5 152,14334

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

0,36318

Финансовые показатели

Строка

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

-62,97741

-63,26930

-62,56178

-58,52232

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

-62,97741

-63,26930

-62,56178

-58,52232

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-1 386 578,87937

-1 473 604,19134

-1 569 631,33440

-1 602 926,78312

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-47 029,63720

-49 517,29229

-52 236,63583

-52 267,44176

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-7,25860

-7,17978

-6,84700

-7,52232

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

9,40516

9,97191

10,21727

11,66543

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

18,83639

21,59428

24,00007

27,28793

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

357,87423

394,48845

436,24362

447,85599

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

198,64700

210,27415

220,62137

219,01772

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

99,18604

97,10140

93,92255

93,62874

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-138,77859

-133,95719

-129,74034

-128,74753

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-51,69384

-53,96251

-55,94457

-57,19914

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

71,44887

71,32590

71,13442

71,43687

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-163,92698

-163,70269

-168,56917

-154,06491

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-165,80003

-165,57271

-170,48976

-155,92682

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

3 114,44168

3 067,68777

3 033,24983

3 177,17610

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-1 559,37601

-1 651,07630

-1 741,93992

-1 818,95270

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-3 123,07429

-3 575,42394

-4 091,76677

-4 254,92083

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 211,08431

1 214,11348

1 216,90541

1 223,18458

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

-397 939,28113

-276 488,56655

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

-13 243,24308

-8 920,20333

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

40 709,23580

28 941,00218

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

1 354,78534

933,70814

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

0,34398

0,31660

Финансовые показатели

Строка

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

2012 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

-30,87449

63,46951

141,07963

230,98326

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

-30,87449

63,46951

141,07963

230,98326

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-1 375 677,99478

-339 179,87012

307 163,11961

1 272 896,56650

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-43 443,18348

-10 406,09072

8 956,28746

32 622,87604

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-11,03009

-57,58180

52,17689

14,80653

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

15,07942

19,95163

16,84319

21,34170

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

22,25794

12,45413

7,98777

6,02567

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

280,00985

102,65533

71,32537

40,71432

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

125,82179

43,44837

34,05869

9,64465

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

85,24235

69,60466

71,81695

34,15938

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-155,55252

-3 866,01399

248,74031

68,67479

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-49,48150

-2,20811

11,67897

26,46545

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

71,63773

72,70034

69,86848

71,83578

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-98,82773

-2,71640

14,92420

22,89653

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-100,40437

-5,42815

10,44829

16,68740

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

4 694,47505

-179,89836

158,73972

140,11258

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-1 514,03951

-108,30038

175,98257

356,13731

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-2 234,79477

-67,60287

83,45851

100,55280

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 241,48471

2 545,93342

291,05347

169,60723

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

-165 600,19406

-8 834,57483

11 628,66800

15 136,47766

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

-5 163,60265

-265,42861

335,61333

389,80750

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

844,66429

1 761,17067

5 519,25893

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

25,37735

50,82890

140,47711

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

-10,45927

6,60281

2,80123

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

38 701,11381

61848,09064

57269,1075

61 245,39505

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

1 206,74481

1 858,18254

1 652,83556

1 573,40724

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

0,25004

-1,08458

1,56560

2,67915


Финансовые показатели

Строка

1-5.2013

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

308,33568

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

308,33568

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

2 184 525,95031

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

49 170,85545

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

8,45142

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

22,91813

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

4,57140

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

25,96305

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

35,06770

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

21,61374

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

71,47737

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

18,78413

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

13,45932

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

76,85863

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

308,46245

Рентабельность инвестиций (ROI), %

61,52791

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

83,10434

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

8 204,26537

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

185,04926

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

5 881,63691

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

132,66179

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

1,39489

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

60 450,24888

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

1 363,47052

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

5,09135

Интегральные показатели

Показатель

Рубли

Доллар США

Ставка дисконтирования

9,00 %

0,00 %

Период окупаемости

24 мес

26 мес

Дисконтированный период окупаемости

25 мес

26 мес

Средняя норма рентабельности

86,08 %

64,54 %

Чистый приведенный доход

3 737 024

103 154

Индекс прибыльности

2,19

1,94

Внутренняя норма рентабельности

68,05 %

45,06 %

Модифицированная внутренняя норма рентабельности

41,17 %

24,64 %

Длительность

2,03 лет

1,98 лет

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.

Анализ результатов

Аккумулированные инвестиционные затраты ($ US)

Баланс наличности на конец периода (руб.)


График окупаемости (NPV) ($ US)

График чистой прибыли (руб.)


Библиографический список

1. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике. – «ЮНИТИ-Дина», 2008 .

2. Барроу П. Бизнес-план, который работает. – Астория, 2006.

3. Горемыкин В.А. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – А-Медия, 2001.

4. Вест А. "Бизнес-план. Учебно-практическое пособие. – Спб- Инфо, 1999.


Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о работе.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий